海外消費関連日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月27日 9:02

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/26-2024/05/27)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月26日至 2023年5月25日	自 2023年5月26日至 2024年5月27日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,234,350	72,073,500
受取利息	1,511	36,200
有価証券売買等損益	781,111,316	76,005,799
その他収益	9,107	137,161
営業収益合計	826,356,284	148,252,660
営業費用
支払利息	78,225	89,582
受託者報酬	2,666,402	3,167,794
委託者報酬	74,661,612	88,700,340
その他費用	75,536	89,778
営業費用合計	77,481,775	92,047,494
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	748,874,509	56,205,166
経常利益又は経常損失（△）	748,874,509	56,205,166
四半期純利益又は四半期純損失（△）	748,874,509	56,205,166
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	134,952,073	4,147,981
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,626,712,797	3,345,912,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,946,026,407	707,510,321
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,946,026,407	707,510,321
剰余金減少額又は欠損金増加額	774,218,791	1,015,416,257
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	774,218,791	1,015,416,257
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	27,355,131	24,951,754