海外消費関連日本株ファンドの損益計算書

【提出】

2025年8月26日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/28-2025/05/26)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2023年5月26日至 2024年5月27日	自 2024年5月28日至 2025年5月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	72,073,500	67,489,750
受取利息	36,200	401,320
有価証券売買等損益	76,005,799	1,186,195,593
その他収益	137,161	7,749
営業収益合計	148,252,660	1,254,094,412
営業費用
支払利息	89,582	－
受託者報酬	3,167,794	2,875,518
委託者報酬	88,700,340	80,516,633
その他費用	89,778	81,469
営業費用合計	92,047,494	83,473,620
全事業営業利益又は全事業営業損失（△）	56,205,166	1,170,620,792
経常利益又は経常損失（△）	56,205,166	1,170,620,792
中間純利益又は中間純損失（△）	56,205,166	1,170,620,792
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	4,147,981	217,421,627
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,345,912,292	3,695,892,097
剰余金増加額又は欠損金減少額	707,510,321	452,081,423
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	707,510,321	452,081,423
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,015,416,257	1,035,288,558
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,015,416,257	1,035,288,558
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	24,951,754	20,012,225