- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年5月27日現在 | 第7期 令和2年5月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 220,073,853 | 156,600,468 |
| 株式 | 4,572,922,700 | 4,173,526,500 |
| 未収入金 | 56,701,819 | 96,185,864 |
| 未収配当金 | 22,374,500 | 25,929,900 |
| 流動資産合計 | 4,872,072,872 | 4,452,242,732 |
| 資産合計 | 4,872,072,872 | 4,452,242,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,479,488 | 91,672,734 |
| 未払収益分配金 | 30,964,388 | 29,381,025 |
| 未払解約金 | 20,261,428 | 2,692,517 |
| 未払受託者報酬 | 1,266,262 | 1,127,101 |
| 未払委託者報酬 | 35,455,213 | 31,559,896 |
| 未払利息 | 362 | - |
| その他未払費用 | 38,436 | 32,801 |
| 流動負債合計 | 104,465,577 | 156,466,074 |
| 負債合計 | 104,465,577 | 156,466,074 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,381,876,028 | 2,260,078,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,385,731,267 | 2,035,697,798 |
| (分配準備積立金) | 806,673,947 | 593,084,531 |
| 元本等合計 | 4,767,607,295 | 4,295,776,658 |
| 純資産合計 | 4,767,607,295 | 4,295,776,658 |
| 負債純資産合計 | 4,872,072,872 | 4,452,242,732 |
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