- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/28-2025/05/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年5月27日現在 | 第12期 2025年5月26日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 316,280,658 | 178,521,357 |
| 株式 | 5,002,409,500 | 5,092,523,850 |
| 未収配当金 | 39,198,500 | 32,589,850 |
| 流動資産合計 | 5,357,888,658 | 5,303,635,057 |
| 資産合計 | 5,357,888,658 | 5,303,635,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,951,754 | 20,012,225 |
| 未払解約金 | 22,739,774 | 7,576,807 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,383 | 1,403,839 |
| 未払委託者報酬 | 43,327,873 | 39,308,388 |
| その他未払費用 | 43,852 | 39,772 |
| 流動負債合計 | 92,610,636 | 68,341,031 |
| 負債合計 | 92,610,636 | 68,341,031 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,919,365,730 | 1,539,401,929 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,345,912,292 | 3,695,892,097 |
| (分配準備積立金) | 680,795,744 | 1,413,832,905 |
| 元本等合計 | 5,265,278,022 | 5,235,294,026 |
| 純資産合計 | 5,265,278,022 | 5,235,294,026 |
| 負債純資産合計 | 5,357,888,658 | 5,303,635,057 |
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