有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,460,016,887	円
Ⅱ 負債総額	2,605,506	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,457,411,381	円
Ⅳ 発行済口数	2,146,256,640	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1450	円
(1万口当たり純資産額)	(11,450	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	10,656,568	円
Ⅱ 負債総額	120,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,536,202	円
Ⅳ 発行済口数	10,510,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0025	円
(1万口当たり純資産額)	(10,025	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	77,383,452	円
Ⅱ 負債総額	1,736,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,646,775	円
Ⅳ 発行済口数	72,566,580	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0424	円
(1万口当たり純資産額)	(10,424	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	23,788,976	円
Ⅱ 負債総額	574,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,214,523	円
Ⅳ 発行済口数	24,193,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9595	円
(1万口当たり純資産額)	(9,595	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	126,363,088	円
Ⅱ 負債総額	8,801,232	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	117,561,856	円
Ⅳ 発行済口数	174,018,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6756	円
(1万口当たり純資産額)	(6,756	円)

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

(平成28年 7月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,674,925,447	円
Ⅱ 負債総額	700,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,674,225,322	円
Ⅳ 発行済口数	2,196,517,977	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2175	円
(1万口当たり純資産額)	(12,175	円)