有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,537,875,990	円
Ⅱ 負債総額	2,767,736	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,535,108,254	円
Ⅳ 発行済口数	1,143,981,077	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3419	円
(1万口当たり純資産額)	(13,419	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	69,328,731	円
Ⅱ 負債総額	325,284	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	69,003,447	円
Ⅳ 発行済口数	45,573,396	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5141	円
(1万口当たり純資産額)	(15,141	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	24,485,047	円
Ⅱ 負債総額	358,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,126,975	円
Ⅳ 発行済口数	21,703,600	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1117	円
(1万口当たり純資産額)	(11,117	円)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	75,471,172	円
Ⅱ 負債総額	1,590,822	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	73,880,350	円
Ⅳ 発行済口数	74,124,379	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9967	円
(1万口当たり純資産額)	(9,967	円)

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

(平成29年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,628,060,410	円
Ⅱ 負債総額	1,500,108	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,626,560,302	円
Ⅳ 発行済口数	1,110,899,099	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4642	円
(1万口当たり純資産額)	(14,642	円)