有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)

(4)【設定及び解約の実績】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 7月 8日～平成26年 7月 7日	15,248,234,049	3,809,730,444
第2計算期間	平成26年 7月 8日～平成27年 7月 7日	291,175,524	7,993,362,629
第3計算期間	平成27年 7月 8日～平成28年 7月 7日	0	1,547,056,122

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 7月 8日～平成26年 7月 7日	78,946,586	7,080,507
第2計算期間	平成26年 7月 8日～平成27年 7月 7日	0	53,505,248
第3計算期間	平成27年 7月 8日～平成28年 7月 7日	0	7,850,831

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 7月 8日～平成26年 7月 7日	1,579,416,258	1,030,225,263
第2計算期間	平成26年 7月 8日～平成27年 7月 7日	8,032,273	397,517,623
第3計算期間	平成27年 7月 8日～平成28年 7月 7日	0	83,128,229

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 7月 8日～平成26年 7月 7日	211,662,058	61,710,757
第2計算期間	平成26年 7月 8日～平成27年 7月 7日	0	118,731,309
第3計算期間	平成27年 7月 8日～平成28年 7月 7日	0	7,026,392

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 7月 8日～平成26年 7月 7日	41,520,765	13,579,291
第2計算期間	平成26年 7月 8日～平成27年 7月 7日	227,919,684	79,544,524
第3計算期間	平成27年 7月 8日～平成28年 7月 7日	34,358,822	40,957,443

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。