半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月8日-平成30年7月6日)

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 7月 8日～平成26年 7月 7日	211,662,058	61,710,757
第2計算期間	平成26年 7月 8日～平成27年 7月 7日	0	118,731,309
第3計算期間	平成27年 7月 8日～平成28年 7月 7日	0	7,026,392
第4計算期間	平成28年 7月 8日～平成29年 7月 7日	0	2,490,000
第5中間計算期間	平成29年 7月 8日～平成30年 1月 7日	0	1,000,000

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	平成25年 7月 8日～平成26年 7月 7日	41,520,765	13,579,291
第2計算期間	平成26年 7月 8日～平成27年 7月 7日	227,919,684	79,544,524
第3計算期間	平成27年 7月 8日～平成28年 7月 7日	34,358,822	40,957,443
第4計算期間	平成28年 7月 8日～平成29年 7月 7日	5,502,226	101,095,860
第5中間計算期間	平成29年 7月 8日～平成30年 1月 7日	414,261	50,060,388

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。