有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	2,010,975,892	1.1581	2,328,911,181	1.2175	2,448,363,148	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ユーロコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	8,541,928	1.1610	9,917,605	1.2175	10,399,797	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.70
合計	98.70

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	61,221,281	1.1603	71,040,113	1.2175	74,536,909	98.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合計	98.53

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	18,866,710	1.1593	21,873,432	1.2175	22,970,219	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.94
合計	98.94

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	96,912,166	1.1585	112,272,745	1.2175	117,990,562	100.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.36
合計	100.36

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	22,000	3,310.00	72,820,000	4,040.00	88,880,000	3.32
2	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	71,250.00	85,500,000	72,920.00	87,504,000	3.27
3	日本	株式	日本電産	電気機器	9,000	7,336.90	66,032,160	9,435.00	84,915,000	3.17
4	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	20,000	3,360.91	67,218,272	4,015.00	80,300,000	3.00
5	日本	株式	KDDI	情報・通信業	25,000	3,199.00	79,975,000	3,145.00	78,625,000	2.94
6	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,500	8,098.00	68,833,000	9,012.00	76,602,000	2.86
7	日本	株式	クボタ	機械	48,000	1,289.50	61,896,000	1,517.50	72,840,000	2.72
8	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	6,500	10,870.00	70,655,000	10,760.00	69,940,000	2.61
9	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	130,000	434.20	56,446,000	522.00	67,860,000	2.53
10	日本	株式	大林組	建設業	60,000	1,058.00	63,480,000	1,129.00	67,740,000	2.53
11	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	15,000	3,960.00	59,400,000	4,435.00	66,525,000	2.48
12	日本	株式	リンナイ	金属製品	6,500	9,220.00	59,930,000	10,130.00	65,845,000	2.46
13	日本	株式	江崎グリコ	食料品	10,000	6,440.00	64,400,000	6,160.00	61,600,000	2.30
14	日本	株式	良品計画	小売業	2,600	22,610.00	58,786,000	22,930.00	59,618,000	2.22
15	日本	株式	テルモ	精密機器	13,000	4,550.00	59,150,000	4,435.00	57,655,000	2.15
16	日本	株式	シスメックス	電気機器	8,000	6,970.00	55,760,000	7,180.00	57,440,000	2.14
17	日本	株式	花王	化学	10,000	5,909.00	59,090,000	5,553.00	55,530,000	2.07
18	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	20,000	2,629.00	52,580,000	2,737.00	54,740,000	2.04
19	日本	株式	カルビー	食料品	12,000	4,345.00	52,140,000	4,510.00	54,120,000	2.02
20	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	10,000	4,815.00	48,150,000	5,110.00	51,100,000	1.91
21	日本	株式	シマノ	輸送用機器	3,000	13,930.00	41,790,000	16,250.00	48,750,000	1.82
22	日本	株式	SCSK	情報・通信業	11,000	3,735.00	41,085,000	4,300.00	47,300,000	1.76
23	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	16,000	2,860.50	45,768,000	2,899.00	46,384,000	1.73
24	日本	株式	ピジョン	その他製品	17,000	2,848.00	48,416,000	2,580.00	43,860,000	1.64
25	日本	株式	くらコーポレーション	小売業	8,000	6,100.00	48,800,000	5,430.00	43,440,000	1.62
26	日本	株式	エムスリー	サービス業	13,000	3,655.00	47,515,000	3,310.00	43,030,000	1.60
27	日本	株式	ソニー	電気機器	13,000	3,034.00	39,442,000	3,282.00	42,666,000	1.59
28	日本	株式	日本新薬	医薬品	7,500	5,410.00	40,575,000	5,660.00	42,450,000	1.58
29	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	30,500	1,317.66	40,188,718	1,349.00	41,144,500	1.53
30	日本	株式	三井不動産	不動産業	18,000	2,135.00	38,430,000	2,253.50	40,563,000	1.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.04
		建設業	4.90
		食料品	7.89
		化学	4.42
		医薬品	3.57
		ガラス・土石製品	2.48
		金属製品	2.46
		機械	5.58
		電気機器	12.61
		輸送用機器	6.36
		精密機器	3.17
		その他製品	6.05
		陸運業	2.59
		情報・通信業	6.61
		小売業	4.39
		銀行業	2.53
		保険業	3.95
		その他金融業	0.93
		不動産業	2.25
		サービス業	11.93
合計			95.81