有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	1,044,634,890	1.4428	1,507,199,220	1.4642	1,529,554,405	99.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.63
合計	99.63

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ブラジルレアルコース

該当事項はありません。


該当事項はありません。

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)トルコリラコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	16,295,932	1.4432	23,519,145	1.4642	23,860,503	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

新光日本株成長戦略ファンド(通貨選択型/繰上償還条項付)ロシアルーブルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	新光日本株成長戦略マザーファンド	49,968,277	1.4441	72,159,189	1.4642	73,163,551	99.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(参考)新光日本株成長戦略マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	105,000	754.00	79,170,000	700.00	73,500,000	4.51
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	7,200	8,934.00	64,324,800	8,958.00	64,497,600	3.96
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	1,200	49,070.00	58,884,000	51,020.00	61,224,000	3.76
4	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	12,500	4,752.00	59,400,000	4,645.00	58,062,500	3.56
5	日本	株式	日本電産	電気機器	4,500	11,510.00	51,795,000	12,160.00	54,720,000	3.36
6	日本	株式	ソニー	電気機器	12,000	4,245.00	50,940,000	4,540.00	54,480,000	3.34
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	4,500	11,725.00	52,762,500	11,700.00	52,650,000	3.23
8	日本	株式	任天堂	その他製品	1,200	35,160.00	42,192,000	37,480.00	44,976,000	2.76
9	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	15,400	2,910.00	44,814,000	2,780.00	42,812,000	2.63
10	日本	株式	スタートトゥデイ	小売業	13,000	2,706.00	35,178,000	3,115.00	40,495,000	2.48
11	日本	株式	小松製作所	機械	13,500	2,855.50	38,549,250	2,964.50	40,020,750	2.46
12	日本	株式	日本新薬	医薬品	5,100	7,020.00	35,802,000	6,970.00	35,547,000	2.18
13	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	16,800	2,078.00	34,910,400	2,090.00	35,112,000	2.15
14	日本	株式	三井不動産	不動産業	13,400	2,578.50	34,551,900	2,534.50	33,962,300	2.08
15	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	8,600	3,905.00	33,583,000	3,835.00	32,981,000	2.02
16	日本	株式	オムロン	電気機器	5,800	4,970.00	28,826,000	5,510.00	31,958,000	1.96
17	日本	株式	SMC	機械	900	34,690.00	31,221,000	35,110.00	31,599,000	1.94
18	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	16,100	2,072.50	33,367,250	1,911.00	30,767,100	1.89
19	日本	株式	SCSK	情報・通信業	6,500	4,820.00	31,330,000	4,665.00	30,322,500	1.86
20	日本	株式	ドンキホーテホールディングス	小売業	7,500	4,090.00	30,675,000	4,015.00	30,112,500	1.85
21	日本	株式	古河電気工業	非鉄金属	6,000	4,860.00	29,160,000	4,980.00	29,880,000	1.83
22	日本	株式	コーセー	化学	2,300	11,930.00	27,439,000	12,280.00	28,244,000	1.73
23	日本	株式	ティーケーピー	不動産業	1,900	14,440.00	27,436,000	14,670.00	27,873,000	1.71
24	日本	株式	パナソニック	電気機器	17,900	1,464.50	26,214,550	1,521.00	27,225,900	1.67
25	日本	株式	福井コンピュータホールディングス	情報・通信業	6,500	3,620.00	23,530,000	4,040.00	26,260,000	1.61
26	日本	株式	うるる	情報・通信業	5,200	4,900.00	25,480,000	4,920.00	25,584,000	1.57
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	4,400	5,960.00	26,224,000	5,750.00	25,300,000	1.55
28	日本	株式	ビジョン	情報・通信業	9,500	2,445.00	23,227,500	2,656.00	25,232,000	1.55
29	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	5,800	4,372.00	25,357,600	4,195.00	24,331,000	1.49
30	日本	株式	ヤマハ	その他製品	6,100	3,945.00	24,064,500	3,900.00	23,790,000	1.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	1.45
		化学	1.73
		医薬品	4.73
		非鉄金属	1.83
		機械	8.75
		電気機器	18.98
		輸送用機器	6.07
		精密機器	2.09
		その他製品	6.25
		情報・通信業	15.51
		小売業	6.68
		銀行業	6.01
		保険業	5.46
		不動産業	3.80
		サービス業	6.58
合計			95.99