新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の（分配準備積立金）の推移 - 全期間
個別
- 2015年7月13日
- 28万
- 2016年7月11日 -47.61%
- 14万
- 2017年1月11日 -17.62%
- 12万
- 2017年7月11日 +116.63%
- 26万
- 2018年1月11日 -15.7%
- 22万
- 2018年7月11日 +999.99%
- 560万
- 2019年1月11日 -14.65%
- 478万
- 2019年7月11日 -33.33%
- 319万
- 2020年1月11日 -30.89%
- 220万
- 2020年7月13日 -3.77%
- 212万
- 2021年1月13日 -17.61%
- 174万
- 2021年7月12日 +66.61%
- 291万
- 2022年1月12日 -3.86%
- 279万
- 2022年7月11日 -1.79%
- 274万
個別
- 2019年7月11日
- 319万
- 2020年1月11日 -30.89%
- 220万
- 2020年7月13日 -3.77%
- 212万
- 2021年1月13日 -17.61%
- 174万
- 2021年7月12日 +66.61%
- 291万
- 2022年1月12日 -3.86%
- 279万
- 2022年7月11日 -1.79%
- 274万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2022/10/11 9:09
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2022/10/11 9:09
a.信託の終了(投資信託契約の解約) - #3 その他の手数料等（連結）
- 【その他の手数料等】2022/10/11 9:09
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2022/10/11 9:09
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2022/10/11 9:09
該当事項はありません。 - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2022/10/11 9:09
a.ファンドの仕組み - #7 ファンドの沿革（連結）
- (2)【ファンドの沿革】2022/10/11 9:09
2013年7月12日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始 2016年10月1日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からアセットマネジメントOne株式会社に承継 2021年10月1日 ファンドの投資対象を「日本短期公社債マザーファンド」から「DIAMマネーマザーファンド」に変更 - #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2022/10/11 9:09
a.ファンドの目的及び基本的性格 - #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2022/10/11 9:09 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2022/10/11 9:09
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。 - #11 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2022/10/11 9:09 - #12 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2022/10/11 9:09
日々のファンドの純資産総額に年率0.638%(税抜0.58%)を乗じて得た額とします。 - #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2023年7月11日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
(注)当ファンドは、投資信託契約を解約し、繰上償還(信託終了)するための手続きを行います。繰上償還(信託終了)が決定した場合には、信託期間は2022年12月2日までとなります。2022/10/11 9:09 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2022/10/11 9:09
- #15 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2022/10/11 9:09
1口当たりの分配金(円) 第1計算期間 0.0000 第2計算期間 0.0010 第3計算期間 0.0000 第4計算期間 0.0010 第5計算期間 0.0010 第6計算期間 0.0010 第7計算期間 0.0000 第8計算期間 0.0010 第9計算期間 0.0000 - #16 分配方針（連結）
- 分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2022/10/11 9:09
- #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2022/10/11 9:09
- #18 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2022/10/11 9:09
ファンドについては、当計算期間において以下の書類を提出いたしました。
提出年月日 提出書類 2021年10月12日 有価証券報告書 2022年4月12日 半期報告書 - #19 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2022/10/11 9:09
(注)収益率は期間騰落率です。収益率(%) 第1計算期間 3.1 第2計算期間 △2.3 第3計算期間 △4.0 第4計算期間 4.6 第5計算期間 0.5 第6計算期間 △0.2 第7計算期間 △6.6 第8計算期間 7.7 第9計算期間 △4.6 - #20 受益者の権利等（連結）
- 4【受益者の権利等】2022/10/11 9:09
a.収益分配金請求権 - #21 委託会社等の概況（連結）
- 会社の意思決定機構2022/10/11 9:09
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。 - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2022/10/11 9:09
- #23 投資リスク（連結）
- ファンドのもつリスク2022/10/11 9:09
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある資産に実質的に投資しますので、基準価額は変動します。また、外貨建資産に実質的に投資した場合、為替相場の変動などの影響も受けます。 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
該当事項はありません。2022/10/11 9:09 - #25 投資制限（連結）
- 【投資制限】2022/10/11 9:09
投資信託約款に定める投資制限 - #26 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2022/10/11 9:09
a.投資の対象とする資産の種類 - #27 投資方針（連結）
- (1)【投資方針】2022/10/11 9:09
a.基本方針 - #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】2022/10/11 9:09
- #29 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2022/10/11 9:09
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。2022年7月29日現在 資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 411,329,831 96.49 内 ケイマン諸島 411,329,831 96.49 親投資信託受益証券 5,084,907 1.19 内 日本 5,084,907 1.19 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 9,881,130 2.32 純資産総額 426,295,868 100.00 - #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
ご解約時の手数料はありません。2022/10/11 9:09 - #31 換金（解約）手続等（連結）
- 2【換金(解約)手続等】2022/10/11 9:09
一部解約(解約請求によるご解約) - #32 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2022/10/11 9:09
(単位:円) 第8期自 2020年7月14日至 2021年7月12日 第9期自 2021年7月13日至 2022年7月11日 営業収益 受取利息 12 65 有価証券売買等損益 50,441,080 △17,034,638 営業収益合計 50,441,092 △17,034,573 営業費用 支払利息 4,500 2,382 受託者報酬 202,652 148,662 委託者報酬 3,716,962 2,727,013 その他費用 17,957 13,082 営業費用合計 3,942,071 2,891,139 営業利益又は営業損失(△) 46,499,021 △19,925,712 経常利益又は経常損失(△) 46,499,021 △19,925,712 当期純利益又は当期純損失(△) 46,499,021 △19,925,712 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 13,220,182 186,687 期首剰余金又は期首欠損金(△) △40,456,957 7,618,462 剰余金増加額又は欠損金減少額 15,255,600 - 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 15,255,600 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 425,609 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 425,609 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 459,020 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 7,618,462 △12,919,546 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2022/10/11 9:09
- #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2022/10/11 9:09
第36期(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) - #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 重要な会計方針
e>1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式移動平均法による原価法(2)その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)市場価格のない株式等移動平均法による原価法 2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)子会社株式及び関連会社株式2022/10/11 9:09 - #36 注記表（連結）
(3)【注記表】2022/10/11 9:09
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
【申込手数料】2022/10/11 9:09
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等が含まれます。- #38 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】2022/10/11 9:09
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。- #39 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2022/10/11 9:09
直近日(2022年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。- #40 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2022/10/11 9:09
(参考)2022年7月29日現在 Ⅰ 資産総額 426,429,598円 Ⅱ 負債総額 133,730円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 426,295,868円 Ⅳ 発行済数量 433,377,079口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9837円
DIAMマネーマザーファンド- #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年7月12日から翌年7月11日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。2022/10/11 9:09- #42 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】2022/10/11 9:09
(注1)本邦外における設定及び解約はありません。設定口数 解約口数 第1計算期間 62,499,752 69,260 第2計算期間 4,023,799,876 127,332,597 第3計算期間 898,339,826 2,301,229,998 第4計算期間 0 575,896,021 第5計算期間 0 534,913,863 第6計算期間 0 337,141,247 第7計算期間 0 371,167,966 第8計算期間 0 277,868,186 第9計算期間 0 25,643,237 - #43 課税上の取扱い（連結）
- 収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。2022/10/11 9:09- #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1)【貸借対照表】2022/10/11 9:09
(単位:百万円) 第36期(2021年3月31日現在) 第37期(2022年3月31日現在) (資産の部) 流動資産 現金・預金 36,734 31,421 金銭の信託 25,670 30,332 未収委託者報酬 16,804 17,567 未収運用受託報酬 5,814 4,348 未収投資助言報酬 317 309 未収収益 7 5 前払費用 724 1,167 その他 2,419 2,673 流動資産計 88,493 87,826 固定資産 有形固定資産 1,119 1,268 建物 ※1 915 ※1 1,109 器具備品 ※1 202 ※1 158 建設仮勘定 0 - 無形固定資産 3,991 4,561 ソフトウエア 2,878 3,107 ソフトウエア仮勘定 1,109 1,449 電話加入権 3 3 投資その他の資産 11,153 10,153 投資有価証券 261 241 関係会社株式 5,299 5,349 長期差入保証金 1,324 1,102 繰延税金資産 3,676 3,092 その他 591 367 固定資産計 16,264 15,983 資産合計 104,757 103,810 (単位:百万円) 第36期(2021年3月31日現在) 第37期(2022年3月31日現在) (負債の部) 流動負債 預り金 3,730 1,445 未払金 7,337 7,616 未払収益分配金 0 0 未払償還金 9 9 未払手数料 6,889 7,430 その他未払金 437 175 未払費用 9,713 8,501 未払法人税等 4,199 2,683 未払消費税等 2,106 1,330 賞与引当金 1,789 1,933 役員賞与引当金 76 69 流動負債計 28,954 23,581 固定負債 退職給付引当金 2,292 2,507 時効後支払損引当金 157 147 固定負債計 2,450 2,655 負債合計 31,404 26,236 (純資産の部) 株主資本 資本金 2,000 2,000 資本剰余金 19,552 19,552 資本準備金 2,428 2,428 その他資本剰余金 17,124 17,124 利益剰余金 51,800 56,020 利益準備金 123 123 その他利益剰余金 51,676 55,896 別途積立金 31,680 31,680 繰越利益剰余金 19,996 24,216 株主資本計 73,353 77,573 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △0 △0 評価・換算差額等計 △0 △0 純資産合計 73,353 77,573 負債・純資産合計 104,757 103,810 - #45 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2022/10/11 9:09
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。- #46 運用体制（連結）
- 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。2022/10/11 9:09- #47 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】2022/10/11 9:09
第1 有価証券明細表IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
