有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス	投資信託受益証券	392,902,695	1.0316	1.0469	-	96.49
	ケイマン諸島			405,357,710	411,329,831	-
2	DIAMマネーマザーファンド	親投資信託受益証券	5,049,059	1.0070	1.0071	-	1.19
	日本			5,084,907	5,084,907	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.49
親投資信託受益証券	1.19
合計	97.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
DIAMマネーマザーファンド

2022年7月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	424回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.09	100.12	0.005	16.79
	日本			200,190,000	200,246,000	2023/5/1
2	418回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.10	100.08	0.1	16.78
	日本			200,216,000	200,162,000	2022/11/1
3	416回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.07	100.02	0.1	16.77
	日本			200,154,000	200,046,000	2022/9/1
4	415回 利付国庫債券(2年)	国債証券	200,000,000	100.06	100.00	0.1	16.77
	日本			200,120,000	200,004,000	2022/8/1
5	419回 利付国庫債券(2年)	国債証券	100,000,000	100.12	100.09	0.1	8.39
	日本			100,121,000	100,090,000	2022/12/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	75.51
合計	75.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。