有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年7月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス	投資信託受益証券	418,058,305	1.0758	1.0746	-	97.03
	ケイマン諸島			449,788,930	449,245,454	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	5,069,672	1.0038	1.0039	-	1.10
	日本			5,089,443	5,089,443	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.03
親投資信託受益証券	1.10
合計	98.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。