有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス	投資信託受益証券	683,307,092	0.9903	1.0003	-	97.62
	ケイマン諸島			676,747,343	683,512,084	-
2	日本短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	5,069,672	1.0039	1.0040	-	0.73
	日本			5,089,950	5,089,950	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.62
親投資信託受益証券	0.73
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日本短期公社債マザーファンド

令和2年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	20,000,000	100.82	100.82	1.29	40.76
	日本			20,165,184	20,165,184	2021/3/25
2	27年度1回 あいち県民債	地方債証券	16,450,000	100.05	100.05	0.1	33.27
	日本			16,458,444	16,458,444	2021/2/26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年7月31日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	74.03
合計	74.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。