有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス	1,241,589,114	1.05	1,303,668,569	1.0538	1,308,386,608	95.73
2	日本	親投資信託受益証券	日本短期公社債マザーファンド	5,069,672	1.0049	5,094,513	1.0049	5,094,513	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.73
親投資信託受益証券	0.37
合計	96.11

(参考)日本短期公社債マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。