有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月14日-平成28年7月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
(参考)日本短期公社債マザーファンド
新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | ウエスタン・アセット・バンクローン(オフショア)ファンド-JPYヘッジド・クラス | 2,381,549,171 | 0.98 | 2,333,918,187 | 0.9926 | 2,363,925,707 | 98.41 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本短期公社債マザーファンド | 5,069,672 | 1.0060 | 5,100,090 | 1.0060 | 5,100,090 | 0.21 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.41 |
| 親投資信託受益証券 | 0.21 |
| 合計 | 98.62 |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成23年度第9回大阪市公募公債(5年) | 30,000,000 | 100.16 | 30,050,202 | 100.16 | 30,050,202 | 0.3450 | 2017.01.27 | 45.41 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 平成18年度第1回鹿児島県公募公債(10年) | 11,300,000 | 100.47 | 11,353,966 | 100.47 | 11,353,966 | 1.9000 | 2016.10.31 | 17.15 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成28年 7月29日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 62.57 |
| 合計 | 62.57 |
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