新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月12日 至 2015年7月13日 | 自 2015年7月14日 至 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,645 | 50,302 |
| 有価証券売買等損益 | -25,855,678 | -212,094,339 |
| 営業収益合計 | -25,805,033 | -212,044,037 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 11,192 |
| 受託者報酬 | 547,293 | 1,072,255 |
| 委託者報酬 | 10,033,687 | 19,657,762 |
| その他費用 | 121,163 | 264,540 |
| 営業費用合計 | 10,702,143 | 21,005,749 |
| 全事業営業利益 | -36,507,176 | -233,049,786 |
| 当期経常利益 | -36,507,176 | -233,049,786 |
| 四半期純利益 | -36,507,176 | -233,049,786 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -199,387 | -137,524,081 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,391,611 | -85,633,557 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,093,385 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 68,093,385 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,384,885 | 17,499,463 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,384,885 | 9,286,786 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,212,677 |
| 分配金 | 3,958,897 | － |
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