新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月14日 至 2016年7月11日 | 自 2016年7月12日 至 2017年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 50,302 | 66 |
| 有価証券売買等損益 | -212,094,339 | 116,216,236 |
| 営業収益合計 | -212,044,037 | 116,216,302 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,192 | 40,755 |
| 受託者報酬 | 1,072,255 | 702,647 |
| 委託者報酬 | 19,657,762 | 12,881,733 |
| その他費用 | 264,540 | 192,801 |
| 営業費用合計 | 21,005,749 | 13,817,936 |
| 全事業営業利益 | -233,049,786 | 102,398,366 |
| 当期経常利益 | -233,049,786 | 102,398,366 |
| 四半期純利益 | -233,049,786 | 102,398,366 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -137,524,081 | 13,539,897 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,633,557 | 20,538,805 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 19,294,004 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 19,294,004 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 17,499,463 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,286,786 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,212,677 | － |
| 分配金 | － | 1,980,111 |
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