新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月12日-平成29年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月11日 | 2017年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 79,142,731 | 51,324,309 |
| 投資信託受益証券 | 2,394,422,759 | 1,955,641,023 |
| 親投資信託受益証券 | 5,100,090 | 5,098,062 |
| 流動資産計 | 2,478,665,580 | 2,012,063,394 |
| 資産の部合計 | 2,478,665,580 | 2,012,063,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,980,111 |
| 未払解約金 | － | 2,950,733 |
| 未払受託者報酬 | 423,304 | 330,572 |
| 未払委託者報酬 | 7,760,512 | 6,060,330 |
| 未払利息 | 131 | 98 |
| その他未払費用 | 107,591 | 91,167 |
| 流動負債計 | 8,291,538 | 11,413,011 |
| 負債の部合計 | 8,291,538 | 11,413,011 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,556,007,599 | 1,980,111,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,633,557 | 20,538,805 |
| （分配準備積立金） | 149,740 | 267,216 |
| 元本等合計 | 2,470,374,042 | 2,000,650,383 |
| 純資産の部合計 | 2,470,374,042 | 2,000,650,383 |
| 負債・純資産合計 | 2,478,665,580 | 2,012,063,394 |
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