新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月12日 至 2017年7月11日 | 自 2017年7月12日 至 2018年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66 | － |
| 有価証券売買等損益 | 116,216,236 | 19,083,173 |
| その他収益 | － | 10,228 |
| 営業収益合計 | 116,216,302 | 19,093,401 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 40,755 | 37,266 |
| 受託者報酬 | 702,647 | 562,534 |
| 委託者報酬 | 12,881,733 | 10,312,890 |
| その他費用 | 192,801 | 74,818 |
| 営業費用合計 | 13,817,936 | 10,987,508 |
| 全事業営業利益 | 102,398,366 | 8,105,893 |
| 当期経常利益 | 102,398,366 | 8,105,893 |
| 四半期純利益 | 102,398,366 | 8,105,893 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,539,897 | 1,253,178 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,538,805 | 20,397,956 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,294,004 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,294,004 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,548,367 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,548,367 |
| 分配金 | 1,980,111 | 1,445,197 |
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