新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月12日 至 2018年7月11日 | 自 2018年7月12日 至 2019年7月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 19,083,173 | 4,979,919 |
| その他収益 | 10,228 | － |
| 営業収益合計 | 19,093,401 | 4,979,919 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 37,266 | 32,802 |
| 受託者報酬 | 562,534 | 401,912 |
| 委託者報酬 | 10,312,890 | 7,368,253 |
| その他費用 | 74,818 | 38,534 |
| 営業費用合計 | 10,987,508 | 7,841,501 |
| 全事業営業利益 | 8,105,893 | -2,861,582 |
| 当期経常利益 | 8,105,893 | -2,861,582 |
| 四半期純利益 | 8,105,893 | -2,861,582 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,253,178 | -1,015,487 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,397,956 | 12,685,313 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,548,367 | 4,758,492 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,548,367 | 4,758,492 |
| 分配金 | 1,445,197 | 1,108,056 |
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