新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月12日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,046,969 | 13,624,680 |
| 投資信託受益証券 | 449,788,930 | 437,075,005 |
| 親投資信託受益証券 | 5,089,443 | 5,086,422 |
| 流動資産計 | 468,925,342 | 455,786,107 |
| 資産の部合計 | 468,925,342 | 455,786,107 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 459,020 | － |
| 未払受託者報酬 | 94,056 | 76,815 |
| 未払委託者報酬 | 1,725,185 | 1,408,948 |
| その他未払費用 | 8,303 | 6,781 |
| 流動負債計 | 2,286,564 | 1,492,544 |
| 負債の部合計 | 2,286,564 | 1,492,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 459,020,316 | 441,294,058 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,618,462 | 12,999,505 |
| （分配準備積立金） | 2,912,083 | 2,799,625 |
| 元本等合計 | 466,638,778 | 454,293,563 |
| 純資産の部合計 | 466,638,778 | 454,293,563 |
| 負債・純資産合計 | 468,925,342 | 455,786,107 |
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