新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月13日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月14日-令和3年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,798,878 | 17,376,538 |
| 投資信託受益証券 | 676,747,343 | 584,516,686 |
| 親投資信託受益証券 | 5,089,950 | 5,089,950 |
| 流動資産計 | 699,636,171 | 606,983,174 |
| 資産の部合計 | 699,636,171 | 606,983,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 914,846 | － |
| 未払受託者報酬 | 117,854 | 108,596 |
| 未払委託者報酬 | 2,161,362 | 1,991,777 |
| その他未払費用 | 10,564 | 9,654 |
| 流動負債計 | 3,204,626 | 2,110,027 |
| 負債の部合計 | 3,204,626 | 2,110,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 736,888,502 | 607,082,778 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,456,957 | -2,209,631 |
| （分配準備積立金） | 2,121,518 | 1,747,818 |
| 元本等合計 | 696,431,545 | 604,873,147 |
| 純資産の部合計 | 696,431,545 | 604,873,147 |
| 負債・純資産合計 | 699,636,171 | 606,983,174 |
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