新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月12日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年1月11日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,125,533,350 | 778,352,341 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,125,533,350 | 778,352,341 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,731,173 | 16,357,500 |
| 投資信託受益証券 | 1,089,711,720 | 756,904,384 |
| 親投資信託受益証券 | 5,090,457 | 5,090,457 |
| 流動資産計 | 1,125,533,350 | 778,352,341 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 4,791,569 | 2,552,945 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,108,056 | － |
| 未払解約金 | 50,610 | － |
| 未払受託者報酬 | 186,996 | 131,380 |
| 未払委託者報酬 | 3,428,132 | 2,409,128 |
| 未払利息 | 82 | 26 |
| その他未払費用 | 17,693 | 12,411 |
| 流動負債計 | 4,791,569 | 2,552,945 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,120,741,781 | 775,799,396 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,108,056,468 | 765,776,430 |
| 元本等合計 | 1,120,741,781 | 775,799,396 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,685,313 | 10,022,966 |
| （分配準備積立金） | 3,190,101 | 2,204,685 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
