新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月12日-平成31年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 53,209,656 | 41,821,919 |
| 投資信託受益証券 | 1,413,727,745 | 1,188,504,082 |
| 親投資信託受益証券 | 5,094,513 | 5,092,485 |
| 流動資産計 | 1,472,031,914 | 1,235,418,486 |
| 資産の部合計 | 1,472,031,914 | 1,235,418,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,445,197 | － |
| 未払受託者報酬 | 256,834 | 214,916 |
| 未払委託者報酬 | 4,708,464 | 3,940,121 |
| 未払利息 | 136 | 90 |
| その他未払費用 | 25,612 | 20,841 |
| 流動負債計 | 6,436,243 | 4,175,968 |
| 負債の部合計 | 6,436,243 | 4,175,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,445,197,715 | 1,233,511,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,397,956 | -2,269,431 |
| （分配準備積立金） | 5,605,921 | 4,784,807 |
| 元本等合計 | 1,465,595,671 | 1,231,242,518 |
| 純資産の部合計 | 1,465,595,671 | 1,231,242,518 |
| 負債・純資産合計 | 1,472,031,914 | 1,235,418,486 |
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