新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年4月11日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月12日-平成30年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月11日 | 2018年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,324,309 | 66,451,172 |
| 投資信託受益証券 | 1,955,641,023 | 1,621,471,242 |
| 親投資信託受益証券 | 5,098,062 | 5,096,541 |
| 流動資産計 | 2,012,063,394 | 1,693,018,955 |
| 資産の部合計 | 2,012,063,394 | 1,693,018,955 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,980,111 | － |
| 未払解約金 | 2,950,733 | － |
| 未払受託者報酬 | 330,572 | 305,700 |
| 未払委託者報酬 | 6,060,330 | 5,604,426 |
| 未払利息 | 98 | 82 |
| その他未払費用 | 91,167 | 49,206 |
| 流動負債計 | 11,413,011 | 5,959,414 |
| 負債の部合計 | 11,413,011 | 5,959,414 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,980,111,578 | 1,669,212,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,538,805 | 17,846,999 |
| （分配準備積立金） | 267,216 | 225,265 |
| 元本等合計 | 2,000,650,383 | 1,687,059,541 |
| 純資産の部合計 | 2,000,650,383 | 1,687,059,541 |
| 負債・純資産合計 | 2,012,063,394 | 1,693,018,955 |
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