新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月12日 至 2017年1月11日 | 自 2017年7月12日 至 2018年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 56 | － |
| 有価証券売買等損益 | 99,025,984 | 6,828,698 |
| 営業収益合計 | 99,026,040 | 6,828,698 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 22,295 | 18,944 |
| 受託者報酬 | 372,075 | 305,700 |
| 委託者報酬 | 6,821,403 | 5,604,426 |
| その他費用 | 101,634 | 49,206 |
| 営業費用合計 | 7,317,407 | 5,978,276 |
| 全事業営業利益 | 91,708,633 | 850,422 |
| 当期経常利益 | 91,708,633 | 850,422 |
| 四半期純利益 | 91,708,633 | 850,422 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,867,266 | 317,462 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,538,805 | 17,846,999 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,092,577 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,092,577 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,224,766 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 3,224,766 |
| 分配金 | － | － |
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