新光バンクローン・ファンド・ネオ(円ヘッジ型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月12日 至 2018年1月11日 | 自 2018年7月12日 至 2019年1月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,828,698 | -15,225,691 |
| 営業収益合計 | 6,828,698 | -15,225,691 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 18,944 | 19,029 |
| 受託者報酬 | 305,700 | 214,916 |
| 委託者報酬 | 5,604,426 | 3,940,121 |
| その他費用 | 49,206 | 20,841 |
| 営業費用合計 | 5,978,276 | 4,194,907 |
| 全事業営業利益 | 850,422 | -19,420,598 |
| 当期経常利益 | 850,422 | -19,420,598 |
| 四半期純利益 | 850,422 | -19,420,598 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 317,462 | 259,049 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,397,956 | -2,269,431 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,224,766 | 2,987,740 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,224,766 | 2,987,740 |
| 分配金 | － | － |
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