One日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月22日-平成28年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月21日 | 2016年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,375,127 | 3,903,570 |
| 親投資信託受益証券 | 35,047,776 | 35,832,346 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 38,422,907 | 39,735,916 |
| 資産の部合計 | 38,422,907 | 39,735,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,549,079 | 3,107,534 |
| 未払解約金 | 12 | － |
| 未払受託者報酬 | 16,743 | 20,564 |
| 未払委託者報酬 | 251,187 | 308,366 |
| 未払利息 | － | 6 |
| その他未払費用 | 1,097 | 1,499 |
| 流動負債計 | 2,818,118 | 3,437,969 |
| 負債の部合計 | 2,818,118 | 3,437,969 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 25,490,796 | 31,075,340 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,113,993 | 5,222,607 |
| （分配準備積立金） | 5,794,217 | 2,164,686 |
| 元本等合計 | 35,604,789 | 36,297,947 |
| 純資産の部合計 | 35,604,789 | 36,297,947 |
| 負債・純資産合計 | 38,422,907 | 39,735,916 |
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