One日本小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月23日 至 2015年7月21日 | 自 2015年7月22日 至 2016年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 42 | 47 |
| 有価証券売買等損益 | 9,129,272 | -2,609,430 |
| 営業収益合計 | 9,129,314 | -2,609,383 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 31 |
| 受託者報酬 | 29,031 | 41,190 |
| 委託者報酬 | 435,484 | 617,642 |
| その他費用 | 1,635 | 2,933 |
| 営業費用合計 | 466,150 | 661,796 |
| 全事業営業利益 | 8,663,164 | -3,271,179 |
| 当期経常利益 | 8,663,164 | -3,271,179 |
| 四半期純利益 | 8,663,164 | -3,271,179 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 890,695 | -332,010 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,113,993 | 5,222,607 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,101,250 | 2,250,791 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,101,250 | 2,250,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 903,801 | 1,095,474 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 903,801 | 1,095,474 |
| 分配金 | 2,549,079 | 3,107,534 |
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