One日本小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月22日 至 2016年7月20日 | 自 2016年7月21日 至 2017年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 47 | － |
| 有価証券売買等損益 | -2,609,430 | 312,674,764 |
| その他収益 | － | 808 |
| 営業収益合計 | -2,609,383 | 312,675,572 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 31 | 8,427 |
| 受託者報酬 | 41,190 | 688,589 |
| 委託者報酬 | 617,642 | 10,328,624 |
| その他費用 | 2,933 | 56,874 |
| 営業費用合計 | 661,796 | 11,082,514 |
| 全事業営業利益 | -3,271,179 | 301,593,058 |
| 当期経常利益 | -3,271,179 | 301,593,058 |
| 四半期純利益 | -3,271,179 | 301,593,058 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -332,010 | 81,892,121 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,222,607 | 671,910,883 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,250,791 | 784,484,800 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,250,791 | 784,484,800 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,095,474 | 192,645,990 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,095,474 | 192,645,990 |
| 分配金 | 3,107,534 | 144,851,471 |
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