One日本小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年7月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年7月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 312,674,764 | 1,354,450,013 |
| その他収益 | 808 | 33,391 |
| 営業収益合計 | 312,675,572 | 1,354,483,404 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 8,427 | 60,147 |
| 受託者報酬 | 688,589 | 7,722,981 |
| 委託者報酬 | 10,328,624 | 115,844,642 |
| その他費用 | 56,874 | 151,989 |
| 営業費用合計 | 11,082,514 | 123,779,759 |
| 全事業営業利益 | 301,593,058 | 1,230,703,645 |
| 当期経常利益 | 301,593,058 | 1,230,703,645 |
| 四半期純利益 | 301,593,058 | 1,230,703,645 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,892,121 | 348,926,173 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,910,883 | 5,336,675,610 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,484,800 | 6,070,869,626 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 784,484,800 | 6,070,869,626 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,645,990 | 1,590,534,858 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 192,645,990 | 1,590,534,858 |
| 分配金 | 144,851,471 | 697,347,513 |
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