新光日本小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月21日 至 2018年7月20日 | 自 2018年7月21日 至 2019年7月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,354,450,013 | -479,117,875 |
| その他収益 | 33,391 | － |
| 営業収益合計 | 1,354,483,404 | -479,117,875 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 60,147 | 108,536 |
| 受託者報酬 | 7,722,981 | 16,631,143 |
| 委託者報酬 | 115,844,642 | 249,466,967 |
| その他費用 | 151,989 | 255,004 |
| 営業費用合計 | 123,779,759 | 266,461,650 |
| 全事業営業利益 | 1,230,703,645 | -745,579,525 |
| 当期経常利益 | 1,230,703,645 | -745,579,525 |
| 四半期純利益 | 1,230,703,645 | -745,579,525 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 348,926,173 | -81,502,066 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,336,675,610 | 5,365,915,239 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,070,869,626 | 3,543,804,290 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,070,869,626 | 3,543,804,290 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,590,534,858 | 1,888,027,440 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,590,534,858 | 1,888,027,440 |
| 分配金 | 697,347,513 | 962,459,762 |
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