新光日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 966,596,597 | 1,157,933,192 |
| 親投資信託受益証券 | 12,186,087,123 | 14,953,669,248 |
| 未収入金 | － | 21,000,000 |
| 流動資産計 | 13,152,683,720 | 16,132,602,440 |
| 資産の部合計 | 13,152,683,720 | 16,132,602,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 697,347,513 | 962,459,762 |
| 未払解約金 | 55,794,044 | 40,144,304 |
| 未払受託者報酬 | 5,581,257 | 8,709,453 |
| 未払委託者報酬 | 83,718,812 | 130,641,671 |
| 未払利息 | 2,118 | 2,062 |
| その他未払費用 | 89,234 | 132,323 |
| 流動負債計 | 842,532,978 | 1,142,089,575 |
| 負債の部合計 | 842,532,978 | 1,142,089,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,973,475,132 | 9,624,597,626 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,336,675,610 | 5,365,915,239 |
| （分配準備積立金） | 881,272,105 | 4,745,780 |
| 元本等合計 | 12,310,150,742 | 14,990,512,865 |
| 純資産の部合計 | 12,310,150,742 | 14,990,512,865 |
| 負債・純資産合計 | 13,152,683,720 | 16,132,602,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
