新光日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,157,933,192 | 289,737,805 |
| 親投資信託受益証券 | 14,953,669,248 | 11,423,239,461 |
| 未収入金 | 21,000,000 | 630,660,000 |
| 流動資産計 | 16,132,602,440 | 12,343,637,266 |
| 資産の部合計 | 16,132,602,440 | 12,343,637,266 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 962,459,762 | 613,836,737 |
| 未払解約金 | 40,144,304 | 198,716,904 |
| 未払受託者報酬 | 8,709,453 | 6,698,167 |
| 未払委託者報酬 | 130,641,671 | 100,473,150 |
| 未払利息 | 2,062 | － |
| その他未払費用 | 132,323 | 96,370 |
| 流動負債計 | 1,142,089,575 | 919,821,328 |
| 負債の部合計 | 1,142,089,575 | 919,821,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,624,597,626 | 6,138,367,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,365,915,239 | 5,285,448,563 |
| （分配準備積立金） | 4,745,780 | 1,493,370,193 |
| 元本等合計 | 14,990,512,865 | 11,423,815,938 |
| 純資産の部合計 | 14,990,512,865 | 11,423,815,938 |
| 負債・純資産合計 | 16,132,602,440 | 12,343,637,266 |
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