One日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,737,805 | 216,402,878 |
| 親投資信託受益証券 | 11,423,239,461 | 12,964,720,661 |
| 未収入金 | 630,660,000 | 542,490,000 |
| 流動資産計 | 12,343,637,266 | 13,723,613,539 |
| 資産の部合計 | 12,343,637,266 | 13,723,613,539 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 613,836,737 | 560,058,311 |
| 未払解約金 | 198,716,904 | 38,993,489 |
| 未払受託者報酬 | 6,698,167 | 7,263,270 |
| 未払委託者報酬 | 100,473,150 | 108,949,754 |
| その他未払費用 | 96,370 | 103,051 |
| 流動負債計 | 919,821,328 | 715,367,875 |
| 負債の部合計 | 919,821,328 | 715,367,875 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,138,367,375 | 5,600,583,113 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,285,448,563 | 7,407,662,551 |
| （分配準備積立金） | 1,493,370,193 | 3,028,302,735 |
| 元本等合計 | 11,423,815,938 | 13,008,245,664 |
| 純資産の部合計 | 11,423,815,938 | 13,008,245,664 |
| 負債・純資産合計 | 12,343,637,266 | 13,723,613,539 |
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