One日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 216,402,878 | 188,956,132 |
| 親投資信託受益証券 | 12,964,720,661 | 15,028,366,118 |
| 未収入金 | 542,490,000 | － |
| 流動資産計 | 13,723,613,539 | 15,217,322,250 |
| 資産の部合計 | 13,723,613,539 | 15,217,322,250 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 560,058,311 | － |
| 未払解約金 | 38,993,489 | 21,924,929 |
| 未払受託者報酬 | 7,263,270 | 7,715,911 |
| 未払委託者報酬 | 108,949,754 | 115,739,481 |
| その他未払費用 | 103,051 | 109,483 |
| 流動負債計 | 715,367,875 | 145,489,804 |
| 負債の部合計 | 715,367,875 | 145,489,804 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,600,583,113 | 7,768,625,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,407,662,551 | 7,303,207,025 |
| （分配準備積立金） | 3,028,302,735 | 2,564,244,919 |
| 元本等合計 | 13,008,245,664 | 15,071,832,446 |
| 純資産の部合計 | 13,008,245,664 | 15,071,832,446 |
| 負債・純資産合計 | 13,723,613,539 | 15,217,322,250 |
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