One日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 250,269,437 | 966,596,597 |
| 親投資信託受益証券 | 2,107,037,110 | 12,186,087,123 |
| 未収入金 | 26,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,383,306,547 | 13,152,683,720 |
| 資産の部合計 | 2,383,306,547 | 13,152,683,720 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 144,851,471 | 697,347,513 |
| 未払解約金 | 108,397,170 | 55,794,044 |
| 未払受託者報酬 | 598,899 | 5,581,257 |
| 未払委託者報酬 | 8,983,401 | 83,718,812 |
| 未払利息 | 479 | 2,118 |
| その他未払費用 | 49,526 | 89,234 |
| 流動負債計 | 262,880,946 | 842,532,978 |
| 負債の部合計 | 262,880,946 | 842,532,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,448,514,718 | 6,973,475,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,910,883 | 5,336,675,610 |
| （分配準備積立金） | 74,606,275 | 881,272,105 |
| 元本等合計 | 2,120,425,601 | 12,310,150,742 |
| 純資産の部合計 | 2,120,425,601 | 12,310,150,742 |
| 負債・純資産合計 | 2,383,306,547 | 13,152,683,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
