One日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月20日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年7月21日-令和3年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月20日 | 2021年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 289,737,805 | 218,118,340 |
| 親投資信託受益証券 | 11,423,239,461 | 13,347,465,092 |
| 未収入金 | 630,660,000 | 8,630,000 |
| 流動資産計 | 12,343,637,266 | 13,574,213,432 |
| 資産の部合計 | 12,343,637,266 | 13,574,213,432 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 613,836,737 | － |
| 未払解約金 | 198,716,904 | 67,745,598 |
| 未払受託者報酬 | 6,698,167 | 7,072,690 |
| 未払委託者報酬 | 100,473,150 | 106,090,870 |
| その他未払費用 | 96,370 | 100,864 |
| 流動負債計 | 919,821,328 | 181,010,022 |
| 負債の部合計 | 919,821,328 | 181,010,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,138,367,375 | 5,655,316,527 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,285,448,563 | 7,737,886,883 |
| （分配準備積立金） | 1,493,370,193 | 1,124,035,557 |
| 元本等合計 | 11,423,815,938 | 13,393,203,410 |
| 純資産の部合計 | 11,423,815,938 | 13,393,203,410 |
| 負債・純資産合計 | 12,343,637,266 | 13,574,213,432 |
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