One日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月22日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月23日-令和2年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月22日 | 2020年1月22日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 16,132,602,440 | 13,797,912,944 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 16,132,602,440 | 13,797,912,944 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,157,933,192 | 260,517,953 |
| 親投資信託受益証券 | 14,953,669,248 | 13,537,394,991 |
| 未収入金 | 21,000,000 | － |
| 流動資産計 | 16,132,602,440 | 13,797,912,944 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,142,089,575 | 258,384,725 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 962,459,762 | － |
| 未払解約金 | 40,144,304 | 122,577,048 |
| 未払受託者報酬 | 8,709,453 | 8,479,937 |
| 未払委託者報酬 | 130,641,671 | 127,199,445 |
| 未払利息 | 2,062 | － |
| その他未払費用 | 132,323 | 128,295 |
| 流動負債計 | 1,142,089,575 | 258,384,725 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 14,990,512,865 | 13,539,528,219 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,624,597,626 | 7,543,132,957 |
| 元本等合計 | 14,990,512,865 | 13,539,528,219 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,365,915,239 | 5,996,395,262 |
| （分配準備積立金） | 4,745,780 | 3,861,837 |
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