新光日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年7月21日-平成31年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月20日 | 2019年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,708,301 |
| コール・ローン | 966,596,597 | 193,626,016 |
| 親投資信託受益証券 | 12,186,087,123 | 15,268,754,994 |
| 流動資産計 | 13,152,683,720 | 15,475,089,311 |
| 資産の部合計 | 13,152,683,720 | 15,475,089,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 697,347,513 | － |
| 未払解約金 | 55,794,044 | 19,241,572 |
| 未払受託者報酬 | 5,581,257 | 7,921,690 |
| 未払委託者報酬 | 83,718,812 | 118,825,296 |
| 未払利息 | 2,118 | 1,192 |
| その他未払費用 | 89,234 | 122,681 |
| 流動負債計 | 842,532,978 | 146,112,431 |
| 負債の部合計 | 842,532,978 | 146,112,431 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,973,475,132 | 9,765,092,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,336,675,610 | 5,563,884,511 |
| （分配準備積立金） | 881,272,105 | 769,225,257 |
| 元本等合計 | 12,310,150,742 | 15,328,976,880 |
| 純資産の部合計 | 12,310,150,742 | 15,328,976,880 |
| 負債・純資産合計 | 13,152,683,720 | 15,475,089,311 |
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