One日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 172,504,469 |
| コール・ローン | 250,269,437 | 134,330,680 |
| 親投資信託受益証券 | 2,107,037,110 | 6,835,906,203 |
| 未収入金 | 26,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,383,306,547 | 7,142,741,352 |
| 資産の部合計 | 2,383,306,547 | 7,142,741,352 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,851,471 | － |
| 未払解約金 | 108,397,170 | 95,813,200 |
| 未払受託者報酬 | 598,899 | 2,141,724 |
| 未払委託者報酬 | 8,983,401 | 32,125,830 |
| 未払利息 | 479 | 404 |
| その他未払費用 | 49,526 | 62,755 |
| 流動負債計 | 262,880,946 | 130,143,913 |
| 負債の部合計 | 262,880,946 | 130,143,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,448,514,718 | 3,769,374,143 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,910,883 | 3,243,223,296 |
| （分配準備積立金） | 74,606,275 | 42,443,399 |
| 元本等合計 | 2,120,425,601 | 7,012,597,439 |
| 純資産の部合計 | 2,120,425,601 | 7,012,597,439 |
| 負債・純資産合計 | 2,383,306,547 | 7,142,741,352 |
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