One日本小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 | 自 2017年7月21日 至 2018年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 18,487,462 | 1,151,769,093 |
| 営業収益合計 | 18,487,462 | 1,151,769,093 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 651 | 19,813 |
| 受託者報酬 | 89,690 | 2,141,724 |
| 委託者報酬 | 1,345,223 | 32,125,830 |
| その他費用 | 7,348 | 62,755 |
| 営業費用合計 | 1,442,912 | 34,350,122 |
| 全事業営業利益 | 17,044,550 | 1,117,418,971 |
| 当期経常利益 | 17,044,550 | 1,117,418,971 |
| 四半期純利益 | 17,044,550 | 1,117,418,971 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,240,074 | 175,142,097 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 671,910,883 | 3,243,223,296 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,308,189 | 2,382,901,773 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,308,189 | 2,382,901,773 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,146,051 | 753,866,234 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,146,051 | 753,866,234 |
| 分配金 | － | － |
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