One日本小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月22日 至 2016年1月21日 | 自 2016年7月21日 至 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 46 | － |
| 有価証券売買等損益 | -8,163,348 | 18,487,462 |
| 営業収益合計 | -8,163,302 | 18,487,462 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 651 |
| 受託者報酬 | 20,626 | 89,690 |
| 委託者報酬 | 309,276 | 1,345,223 |
| その他費用 | 1,427 | 7,348 |
| 営業費用合計 | 331,329 | 1,442,912 |
| 全事業営業利益 | -8,494,631 | 17,044,550 |
| 当期経常利益 | -8,494,631 | 17,044,550 |
| 四半期純利益 | -8,494,631 | 17,044,550 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -71,468 | 2,240,074 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,222,607 | 106,189,221 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,745,057 | 97,308,189 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,745,057 | 97,308,189 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,274 | 11,146,051 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 180,274 | 11,146,051 |
| 分配金 | － | － |
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