One日本小型株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年1月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,903,570 | 5,326,061 |
| 親投資信託受益証券 | 35,832,346 | 555,149,808 |
| 流動資産計 | 39,735,916 | 560,475,869 |
| 資産の部合計 | 39,735,916 | 560,475,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,107,534 | － |
| 未払解約金 | － | 393,980 |
| 未払受託者報酬 | 20,564 | 89,690 |
| 未払委託者報酬 | 308,366 | 1,345,223 |
| 未払利息 | 6 | 8 |
| その他未払費用 | 1,499 | 7,348 |
| 流動負債計 | 3,437,969 | 1,836,249 |
| 負債の部合計 | 3,437,969 | 1,836,249 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,075,340 | 452,450,399 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,222,607 | 106,189,221 |
| （分配準備積立金） | 2,164,686 | 1,693,200 |
| 元本等合計 | 36,297,947 | 558,639,620 |
| 純資産の部合計 | 36,297,947 | 558,639,620 |
| 負債・純資産合計 | 39,735,916 | 560,475,869 |
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