新光日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月20日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/21-2023/07/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月20日 | 2023年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,956,132 | 204,430,213 |
| 親投資信託受益証券 | 15,028,366,118 | 16,347,846,738 |
| 未収入金 | － | 8,650,000 |
| 流動資産計 | 15,217,322,250 | 16,560,926,951 |
| 資産の部合計 | 15,217,322,250 | 16,560,926,951 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,924,929 | 19,960,297 |
| 未払受託者報酬 | 7,715,911 | 8,785,935 |
| 未払委託者報酬 | 115,739,481 | 131,789,644 |
| その他未払費用 | 109,483 | 124,664 |
| 流動負債計 | 145,489,804 | 160,660,540 |
| 負債の部合計 | 145,489,804 | 160,660,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,768,625,421 | 7,975,139,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,303,207,025 | 8,425,127,190 |
| （分配準備積立金） | 2,564,244,919 | 2,290,159,391 |
| 元本等合計 | 15,071,832,446 | 16,400,266,411 |
| 純資産の部合計 | 15,071,832,446 | 16,400,266,411 |
| 負債・純資産合計 | 15,217,322,250 | 16,560,926,951 |
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