One日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月19日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 21,674,525 |
| コール・ローン | 219,604,505 | 254,105,596 |
| 親投資信託受益証券 | 16,290,390,716 | 16,917,122,378 |
| 未収入金 | 763,730,000 | 12,910,000 |
| 流動資産計 | 17,273,725,221 | 17,205,812,499 |
| 資産の部合計 | 17,273,725,221 | 17,205,812,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 773,734,079 | － |
| 未払利息 | － | 62 |
| 未払解約金 | 13,860,022 | 92,015,224 |
| 未払受託者報酬 | 9,171,255 | 9,391,460 |
| 未払委託者報酬 | 137,569,532 | 140,872,744 |
| その他未払費用 | 130,141 | 133,271 |
| 流動負債計 | 934,465,029 | 242,412,761 |
| 負債の部合計 | 934,465,029 | 242,412,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,737,340,796 | 8,065,199,711 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,601,919,396 | 8,898,200,027 |
| （分配準備積立金） | 1,392,197,719 | 1,236,248,091 |
| 元本等合計 | 16,339,260,192 | 16,963,399,738 |
| 純資産の部合計 | 16,339,260,192 | 16,963,399,738 |
| 負債・純資産合計 | 17,273,725,221 | 17,205,812,499 |
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