One日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 325,333,287 | 197,294,467 |
| 親投資信託受益証券 | 15,797,279,356 | 15,263,969,915 |
| 未収入金 | 674,680,000 | 25,720,000 |
| 流動資産計 | 16,797,292,643 | 15,486,984,382 |
| 資産の部合計 | 16,797,292,643 | 15,486,984,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 740,244,928 | － |
| 未払解約金 | 60,696,888 | 40,715,531 |
| 未払受託者報酬 | 9,551,258 | 8,759,238 |
| 未払委託者報酬 | 143,269,543 | 131,389,184 |
| その他未払費用 | 135,537 | 124,289 |
| 流動負債計 | 953,898,154 | 180,988,242 |
| 負債の部合計 | 953,898,154 | 180,988,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,402,449,287 | 7,189,183,330 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,440,945,202 | 8,116,812,810 |
| （分配準備積立金） | 1,043,012,653 | 896,427,616 |
| 元本等合計 | 15,843,394,489 | 15,305,996,140 |
| 純資産の部合計 | 15,843,394,489 | 15,305,996,140 |
| 負債・純資産合計 | 16,797,292,643 | 15,486,984,382 |
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