One日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月22日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 193,812,869 | 231,517,905 |
| 親投資信託受益証券 | 14,602,167,499 | 16,050,260,401 |
| 未収入金 | 673,610,000 | － |
| 流動資産計 | 15,469,590,368 | 16,281,778,306 |
| 資産の部合計 | 15,469,590,368 | 16,281,778,306 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 661,102,568 | － |
| 未払解約金 | 63,603,947 | 44,666,830 |
| 未払受託者報酬 | 8,183,379 | 8,463,732 |
| 未払委託者報酬 | 122,751,297 | 126,956,600 |
| その他未払費用 | 116,112 | 120,095 |
| 流動負債計 | 855,757,303 | 180,207,257 |
| 負債の部合計 | 855,757,303 | 180,207,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,611,025,689 | 6,077,025,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,002,807,376 | 10,024,545,884 |
| （分配準備積立金） | 1,343,698,964 | 1,123,269,247 |
| 元本等合計 | 14,613,833,065 | 16,101,571,049 |
| 純資産の部合計 | 14,613,833,065 | 16,101,571,049 |
| 負債・純資産合計 | 15,469,590,368 | 16,281,778,306 |
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