グローバル・アロケーション・オープンAコース(年1回決算・為替ヘッジなし)、グローバル・アロケーション・オープンCコース(年1回決算・限定為替ヘッジ)の流動資産計の推移 - 全期間
個別
- 2015年9月15日
- 188億4052万
- 2016年9月15日 -10.53%
- 168億5635万
- 2017年3月15日 -2.47%
- 164億3971万
- 2017年9月15日 -3.24%
- 159億729万
- 2018年3月15日 -10.85%
- 141億8058万
- 2018年9月18日 -5.31%
- 134億2736万
- 2019年3月18日 -6.79%
- 125億1617万
- 2019年9月17日 +0.13%
- 125億3255万
- 2020年3月17日 -25.02%
- 93億9737万
- 2020年9月15日 +14.71%
- 107億7958万
- 2021年3月15日 +1.77%
- 109億6994万
- 2021年9月15日 +1.45%
- 111億2857万
- 2022年3月15日 -2.28%
- 108億7451万
- 2022年9月15日 +8.06%
- 117億5143万
- 2023年3月15日 -1.9%
- 115億2781万
- 2023年9月15日 +16.6%
- 134億4125万
- 2024年3月15日 +6.3%
- 142億8850万
- 2024年9月17日 -0.64%
- 141億9641万
- 2025年3月17日 -2.17%
- 138億8870万
- 2025年9月16日 +5.37%
- 146億3401万
- 2026年3月16日 +0.77%
- 147億4680万
個別
- 2015年9月15日
- 12億6441万
- 2016年9月15日 +28.48%
- 16億2451万
- 2017年3月15日 +40.52%
- 22億8283万
- 2017年9月15日 +33.14%
- 30億3925万
- 2018年3月15日 +22.56%
- 37億2501万
- 2018年9月18日 -6.39%
- 34億8684万
- 2019年3月18日 -3.79%
- 33億5473万
- 2019年9月17日 +0.31%
- 33億6503万
- 2020年3月17日 -29.05%
- 23億8745万
- 2020年9月15日 -0.73%
- 23億7012万
- 2021年3月15日 -12.31%
- 20億7828万
- 2021年9月15日 -5.67%
- 19億6048万
- 2022年3月15日 -8.74%
- 17億8911万
- 2022年9月15日 -5.45%
- 16億9153万
- 2023年3月15日 -3.7%
- 16億2902万
- 2023年9月15日 +1.91%
- 16億6011万
- 2024年3月15日 -0.89%
- 16億4533万
- 2024年9月17日 -17.5%
- 13億5734万
- 2025年3月17日 -18.55%
- 11億552万
- 2025年9月16日 +4.23%
- 11億5233万
- 2026年3月16日 -10.79%
- 10億2796万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2025/12/16 9:00
(単位:百万円) その他 2,088 2,106 流動資産計 95,843 99,390
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
